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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 27 709.00 | 1 342.00 | 29 052.00 |
AH Fonds commercial | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 41 671.00 | 9 977.00 | 51 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 212.00 | 106 380.00 | 382 832.00 | 489 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 156.00 | 65 479.00 | 125 677.00 | 191 156.00 |
BZ Autres créances | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CF Disponibilités | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 515.00 | 65 479.00 | 281 036.00 | 346 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 728.00 | 171 859.00 | 663 869.00 | 835 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
CU Autres participations | 282 110.00 | 37 000.00 | 245 110.00 | 282 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 297.00 | 133 376.00 | | 162 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 733.00 | 28 922.00 | | -14 733.00 |
DL TOTAL (I) | 180 564.00 | 195 297.00 | | 180 564.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 254.00 | 259 832.00 | | 186 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 718.00 | 51 251.00 | | 94 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 35 845.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | 82 722.00 | | 88 267.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 70 870.00 | | 4 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 353.00 | 67 434.00 | | 69 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 304.00 | 567 954.00 | | 468 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 869.00 | 778 252.00 | | 663 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 456.00 | 385 427.00 | | 331 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 813.00 | | 615 813.00 | 615 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 813.00 | | 615 813.00 | 615 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | 2 804.00 | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 2 804.00 | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 2 804.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 2 361.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 588.00 | 713 690.00 | | 631 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 321.00 | 684 768.00 | | 646 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 733.00 | 28 922.00 | | -14 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 781.00 | | 7 963.00 | 503 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 288 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 532.00 | 489 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 51 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | 2 963.00 | 51 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 065.00 | | 5 000.00 | 303 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 927.00 | 10 328.00 | 1 875.00 | 60 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 536.00 | 3 173.00 | | 24 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | 7 155.00 | 1 875.00 | 36 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 310.00 | 5 767.00 | 10 598.00 | 70 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 310.00 | 42 767.00 | 10 598.00 | 70 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 310.00 | 42 767.00 | 10 598.00 | 85 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | 10 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 022.00 | 49 173.00 | 136 849.00 | 186 022.00 |
VI Groupe et associés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VP Divers | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 755.00 | 254 755.00 | | 254 755.00 |
VW T.V.A. | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 304.00 | 331 456.00 | 136 849.00 | 468 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |