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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 24 536.00 | 4 515.00 | 29 052.00 |
AH Fonds commercial | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 36 390.00 | 14 826.00 | 51 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 781.00 | 60 927.00 | 442 854.00 | 503 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 592.00 | 70 310.00 | 111 282.00 | 181 592.00 |
BZ Autres créances | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CF Disponibilités | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 707.00 | 70 310.00 | 335 397.00 | 405 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 488.00 | 131 236.00 | 778 252.00 | 909 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
CU Autres participations | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 376.00 | 86 761.00 | | 133 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | 46 615.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 195 297.00 | 166 376.00 | | 195 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 832.00 | 308 189.00 | | 259 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 251.00 | 45 826.00 | | 51 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 845.00 | 28 770.00 | | 35 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 722.00 | 86 894.00 | | 82 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 70 870.00 | 3 729.00 | | 70 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 434.00 | 65 821.00 | | 67 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 954.00 | 541 329.00 | | 567 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 252.00 | 722 705.00 | | 778 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 557.00 | 296 470.00 | | 314 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 345.00 | | 704 345.00 | 704 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 345.00 | | 704 345.00 | 704 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 991.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 77.00 | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 77.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -13 636.00 | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 744.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 690.00 | 701 090.00 | | 713 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 768.00 | 654 475.00 | | 684 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 922.00 | 46 615.00 | | 28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 960.00 | | 3 821.00 | 499 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | | 3 821.00 | 47 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 065.00 | | | 303 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 148.00 | 11 779.00 | | 49 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074.00 | 4 463.00 | | 20 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 074.00 | 7 316.00 | | 29 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 785.00 | 33 991.00 | 2 466.00 | 38 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 785.00 | 33 991.00 | 2 466.00 | 38 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 785.00 | 33 991.00 | 2 466.00 | 53 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 991.00 | 2 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UX Autres créances clients | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VC Groupe et associés | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 418.00 | 58 891.00 | 182 527.00 | 241 418.00 |
VI Groupe et associés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VP Divers | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 879.00 | 334 879.00 | | 334 879.00 |
VW T.V.A. | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 084.00 | 314 557.00 | 182 527.00 | 497 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |