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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 211.00 | 99 322.00 | 12 889.00 | 112 211.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 558.00 | 32 399.00 | 12 158.00 | 44 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 133.00 | 307 520.00 | 204 612.00 | 512 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 552.00 | 441 862.00 | 393 689.00 | 835 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CF Disponibilités | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 181.00 | 441 862.00 | 486 318.00 | 928 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -561 279.00 | -470 108.00 | | -561 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 167.00 | -91 171.00 | | 97 167.00 |
DL TOTAL (I) | -456 612.00 | -553 779.00 | | -456 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 133.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 027.00 | 264 168.00 | | 62 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 98 441.00 | | 104 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 201.00 | 42 955.00 | | 60 201.00 |
EA Autres dettes | 716 096.00 | 702 602.00 | | 716 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 930.00 | 1 108 302.00 | | 942 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 318.00 | 554 522.00 | | 486 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 813 322.00 | | 813 322.00 | 813 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 322.00 | | 813 322.00 | 813 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 018.00 | |
GE Autres charges | | | 40 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 684.00 | 633.00 | | 190 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 684.00 | 633.00 | | 190 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 725.00 | -1 255.00 | | -18 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 725.00 | -1 255.00 | | -18 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 959.00 | -622.00 | | 171 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 328.00 | 748 351.00 | | 1 012 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -915 160.00 | -839 523.00 | | -915 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 167.00 | -91 171.00 | | 97 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 446.00 | | | 834 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 202.00 | | | 273 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 692.00 | | | 556 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 843.00 | 90 018.00 | | 351 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 700.00 | 19 612.00 | | 80 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 513.00 | 70 406.00 | | 269 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 096.00 | | 716 096.00 | 716 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893.00 | 43 864.00 | 4 029.00 | 47 893.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 930.00 | 226 834.00 | 716 096.00 | 942 930.00 |