| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 212.00 | 105 823.00 | 6 389.00 | 112 212.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 38 781.00 | 6 575.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 801.00 | 373 396.00 | 149 405.00 | 522 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 493.00 | 520 620.00 | 323 873.00 | 844 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 413.00 | 520 620.00 | 370 793.00 | 891 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -457 090.00 | -464 112.00 | | -457 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536.00 | 7 022.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | -448 054.00 | -449 590.00 | | -448 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 721.00 | 116 308.00 | | 137 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 677.00 | 106 220.00 | | 104 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 321.00 | 47 596.00 | | 37 321.00 |
EA Autres dettes | 539 129.00 | 608 949.00 | | 539 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 848.00 | 879 219.00 | | 818 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 793.00 | 429 629.00 | | 370 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 848.00 | 879 219.00 | | 818 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 741.00 | | 896 741.00 | 896 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 741.00 | | 896 741.00 | 896 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 727.00 | |
GE Autres charges | | | 65 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | 6 343.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 6 343.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 673.00 | 27 269.00 | | 14 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 259.00 | 27 269.00 | | 17 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 114.00 | -20 925.00 | | -14 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 494.00 | 925 035.00 | | 908 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 958.00 | 918 013.00 | | 906 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536.00 | 7 022.00 | | 1 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 478.00 | | 15.00 | 844 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 202.00 | | | 273 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 157.00 | | | 568 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 15.00 | 1 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 892.00 | 47 727.00 | | 472 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 734.00 | 2 079.00 | | 104 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 528.00 | 45 649.00 | | 366 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 129.00 | 539 129.00 | | 539 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VI Groupe et associés | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 848.00 | 818 848.00 | | 818 848.00 |