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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 212.00 | 109 981.00 | 2 231.00 | 112 212.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 43 284.00 | 2 072.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 754.00 | 462 515.00 | 76 238.00 | 538 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 629.00 | 618 400.00 | 242 229.00 | 860 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 587.00 | 618 400.00 | 293 187.00 | 911 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -459 732.00 | -455 554.00 | | -459 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 426.00 | -4 177.00 | | 40 426.00 |
DL TOTAL (I) | -411 806.00 | -452 232.00 | | -411 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 128.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 338.00 | 155 185.00 | | 582 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 147 477.00 | | 88 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 463.00 | 36 180.00 | | 34 463.00 |
EA Autres dettes | | 468 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 993.00 | 807 274.00 | | 704 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 187.00 | 355 043.00 | | 293 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 128.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 338.00 | | | 582 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 015.00 | | 12 547.00 | 857 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 933.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 933.00 | 860 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 202.00 | | | 273 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 496.00 | | 3 614.00 | 580 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 8 933.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 187.00 | 49 213.00 | | 569 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 892.00 | 2 079.00 | | 108 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 665.00 | 47 134.00 | | 458 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 582 338.00 | 582 338.00 | | 582 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 993.00 | 704 993.00 | | 704 993.00 |