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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 211.00 | 103 744.00 | 8 467.00 | 112 211.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 35 791.00 | 9 564.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 800.00 | 330 736.00 | 192 064.00 | 522 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 477.00 | 472 892.00 | 371 585.00 | 844 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 043.00 | | 58 043.00 | 58 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 520.00 | 472 892.00 | 429 628.00 | 902 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -464 112.00 | -561 279.00 | | -464 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 021.00 | 97 167.00 | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | -449 590.00 | -456 612.00 | | -449 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 116.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 307.00 | 62 027.00 | | 116 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 219.00 | 104 489.00 | | 106 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 60 201.00 | | 47 595.00 |
EA Autres dettes | 608 949.00 | 716 096.00 | | 608 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 218.00 | 942 930.00 | | 879 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 628.00 | 486 318.00 | | 429 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 376.00 | | 913 376.00 | 913 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 376.00 | | 913 376.00 | 913 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 029.00 | |
GE Autres charges | | | 56 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 343.00 | 190 684.00 | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | 190 684.00 | | 6 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 268.00 | 18 725.00 | | 27 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 268.00 | 18 725.00 | | 27 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 925.00 | 171 959.00 | | -20 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 034.00 | 1 012 328.00 | | 925 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 012.00 | 915 160.00 | | 918 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 021.00 | 97 167.00 | | 7 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 553.00 | | | 835 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 202.00 | | | 273 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 692.00 | | | 556 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 862.00 | 31 029.00 | | 441 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 312.00 | 4 421.00 | | 100 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 920.00 | 26 608.00 | | 339 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 949.00 | | 608 949.00 | 608 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 116 308.00 | 116 308.00 | | 116 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 174.00 | 19 686.00 | 1 488.00 | 21 174.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 219.00 | 270 270.00 | 608 949.00 | 879 219.00 |