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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 212.00 | 107 902.00 | 4 310.00 | 112 212.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 41 417.00 | 3 940.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 140.00 | 417 249.00 | 117 891.00 | 535 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 015.00 | 569 187.00 | 287 828.00 | 857 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CF Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 230.00 | 569 187.00 | 355 043.00 | 924 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -455 554.00 | -457 090.00 | | -455 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 177.00 | 1 536.00 | | -4 177.00 |
DL TOTAL (I) | -452 232.00 | -448 054.00 | | -452 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 185.00 | 137 721.00 | | 155 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 477.00 | 104 677.00 | | 147 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180.00 | 37 321.00 | | 36 180.00 |
EA Autres dettes | 468 305.00 | 539 129.00 | | 468 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 274.00 | 818 848.00 | | 807 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 043.00 | 370 793.00 | | 355 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 818 848.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 493.00 | | 21 456.00 | 844 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 933.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 933.00 | 857 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 202.00 | | | 273 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 157.00 | | 12 339.00 | 568 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 9 117.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 620.00 | 48 567.00 | | 520 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 813.00 | 2 079.00 | | 106 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 177.00 | 46 488.00 | | 412 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 477.00 | 147 477.00 | | 147 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 305.00 | 468 305.00 | | 468 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 274.00 | 807 274.00 | | 807 274.00 |