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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 323.00 | 9 303.00 | 300 020.00 | 309 323.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 231.00 | | 131 231.00 | 131 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 555.00 | 9 303.00 | 431 251.00 | 440 555.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 719.00 | 6 156.00 | | 6 719.00 |
DG Autres réserves | 145 454.00 | 113 759.00 | | 145 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 084.00 | 47 258.00 | | 96 084.00 |
DL TOTAL (I) | 398 458.00 | 317 373.00 | | 398 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 664.00 | 27 838.00 | | 30 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 794.00 | 27 838.00 | | 32 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 251.00 | 345 211.00 | | 431 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 957.00 | -547.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 122.00 | 50 000.00 | | 100 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037.00 | 2 742.00 | | 4 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 084.00 | 47 258.00 | | 96 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 323.00 | | | 309 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | 776.00 | | 8 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 527.00 | 776.00 | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |