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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 323.00 | 9 303.00 | 300 020.00 | 309 323.00 |
BZ Autres créances | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 142 962.00 | | 142 962.00 | 142 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 656.00 | | 173 656.00 | 173 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 979.00 | 9 303.00 | 473 676.00 | 482 979.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 323.00 | 6 719.00 | | 13 323.00 |
DG Autres réserves | 184 935.00 | 145 454.00 | | 184 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 478.00 | 96 084.00 | | 97 478.00 |
DL TOTAL (I) | 445 935.00 | 398 458.00 | | 445 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467.00 | 30 664.00 | | 25 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 130.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 740.00 | 32 794.00 | | 27 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 676.00 | 431 251.00 | | 473 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 740.00 | 32 794.00 | | 27 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -1 957.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 034.00 | 100 122.00 | | 101 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556.00 | 4 037.00 | | 3 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 478.00 | 96 084.00 | | 97 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 323.00 | | | 309 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |