| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
BZ Autres créances | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CF Disponibilités | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 149.00 | | 218 149.00 | 218 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 169.00 | | 518 169.00 | 518 169.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 020.00 | 13 323.00 | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 230 715.00 | 184 935.00 | | 230 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 590.00 | 97 478.00 | | 97 590.00 |
DL TOTAL (I) | 493 525.00 | 445 935.00 | | 493 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | 25 467.00 | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 1 800.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 644.00 | 27 740.00 | | 24 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 169.00 | 473 676.00 | | 518 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 644.00 | 27 740.00 | | 24 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -548.00 | -726.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 141.00 | 101 034.00 | | 101 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551.00 | 3 556.00 | | 3 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 590.00 | 97 478.00 | | 97 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 323.00 | | | 309 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 300 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 303.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |