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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 850.00 | | 352 850.00 | 352 850.00 |
BZ Autres créances | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
CF Disponibilités | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 135.00 | | 575 135.00 | 575 135.00 |
CU Autres participations | 352 830.00 | | 352 830.00 | 352 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 743.00 | 15 020.00 | | 18 743.00 |
DG Autres réserves | 267 266.00 | 278 305.00 | | 267 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 037.00 | 42 683.00 | | 99 037.00 |
DL TOTAL (I) | 572 475.00 | 523 439.00 | | 572 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 846.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 660.00 | 24 120.00 | | 2 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 135.00 | 547 558.00 | | 575 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660.00 | 24 120.00 | | 2 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | -2 650.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 937.00 | 51 384.00 | | 100 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901.00 | 8 701.00 | | 1 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 037.00 | 42 683.00 | | 99 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |