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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BZ Autres créances | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 146 269.00 | | 146 269.00 | 146 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 641.00 | | 286 641.00 | 286 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 491.00 | | 339 491.00 | 339 491.00 |
CU Autres participations | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
DG Autres réserves | 126 519.00 | 316 302.00 | | 126 519.00 |
DH Report à nouveau | -318 571.00 | | | -318 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 177.00 | 95 931.00 | | 324 177.00 |
DL TOTAL (I) | 338 298.00 | 618 406.00 | | 338 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 296.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 160.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194.00 | 2 456.00 | | 1 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 491.00 | 620 862.00 | | 339 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194.00 | 2 456.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 353.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 437.00 | | | 685 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 437.00 | | | 685 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 437.00 | | | 385 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 546.00 | 102 446.00 | | 685 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 369.00 | 6 515.00 | | 361 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 177.00 | 95 931.00 | | 324 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 52 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 52 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |