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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | 286 686.00 | 1 435 314.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 487.00 | 387.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 604.00 | 39 565.00 | 9 039.00 | 48 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 386.00 | 326 738.00 | 1 449 649.00 | 1 776 386.00 |
BT Marchandises | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CF Disponibilités | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 738.00 | | 308 738.00 | 308 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 124.00 | 326 738.00 | 1 758 387.00 | 2 085 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 890.00 | 5 027.00 | | 12 890.00 |
DG Autres réserves | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
DH Report à nouveau | | -81 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852.00 | 157 245.00 | | -68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 211 710.00 | 280 563.00 | | 211 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 303.00 | 1 354 831.00 | | 1 162 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 860.00 | 215 155.00 | | 203 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | 171 654.00 | | 144 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 61 135.00 | | 35 938.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 676.00 | 1 802 826.00 | | 1 546 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 387.00 | 2 083 388.00 | | 1 758 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 038.00 | 761 696.00 | | 641 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 062.00 | 182 196.00 | | 120 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 408.00 | | | 1 776 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 1 776 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950.00 | 8 102.00 | | 31 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | 8 102.00 | | 31 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 217.00 | 193 469.00 | | 93 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 217.00 | 193 469.00 | | 93 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 217.00 | 193 469.00 | | 93 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 173.00 | 121 173.00 | | 121 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 130.00 | 135 492.00 | 585 192.00 | 1 041 130.00 |
VI Groupe et associés | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 427.00 | | | 131 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 774.00 | 57 866.00 | 4 908.00 | 62 774.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 676.00 | 641 038.00 | 585 192.00 | 1 546 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 826.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 673.00 | 17 755.00 | | 14 673.00 |
ST Autres comptes | 37 085.00 | 37 054.00 | | 37 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 435.00 | 31 467.00 | | 27 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 033.00 | 2 194.00 | | 2 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 2 083.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 3 909.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 378.00 | 122 324.00 | | 117 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 509.00 | 84 560.00 | | 85 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 301.00 | 88 471.00 | | 104 301.00 |