| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 997.00 | 793.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | 286 686.00 | 1 435 314.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 109.00 | 48 962.00 | 8 147.00 | 57 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 218.00 | 337 518.00 | 1 449 700.00 | 1 787 218.00 |
BT Marchandises | 193 883.00 | 1 775.00 | 192 109.00 | 193 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 160.00 | 1 775.00 | 348 385.00 | 350 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 377.00 | 339 293.00 | 1 798 085.00 | 2 137 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 428.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 423.00 | 134 895.00 | | 245 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 009.00 | 114 100.00 | | 83 009.00 |
DL TOTAL (I) | 548 431.00 | 465 423.00 | | 548 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 393.00 | 969 169.00 | | 876 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 071.00 | 156 421.00 | | 145 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 898.00 | 192 704.00 | | 193 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | 44 040.00 | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 654.00 | 1 362 334.00 | | 1 249 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 085.00 | 1 827 757.00 | | 1 798 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 476.00 | 486 185.00 | | 467 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 278.00 | | 2 939.00 | 1 784 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 790.00 | | | 1 723 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 428.00 | | 2 555.00 | 55 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 384.00 | 5 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 306.00 | 3 527.00 | | 47 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 200.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 509.00 | 3 327.00 | | 46 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 686.00 | | | 286 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 778.00 | 1 775.00 | 2 778.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 464.00 | 1 775.00 | 2 778.00 | 289 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 464.00 | 1 775.00 | 2 778.00 | 289 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | 2 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 898.00 | 193 898.00 | | 193 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 149.00 | 93 971.00 | 388 141.00 | 876 149.00 |
VI Groupe et associés | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 488.00 | 48 043.00 | 5 445.00 | 53 488.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 654.00 | 467 476.00 | 388 141.00 | 1 249 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 640.00 | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 217.00 | 15 497.00 | | 21 217.00 |
ST Autres comptes | 37 669.00 | 41 057.00 | | 37 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 316.00 | 28 308.00 | | 29 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | 3 465.00 | | 1 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 503.00 | 12 068.00 | | 28 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 1 770.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | 3 410.00 | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 562.00 | 120 007.00 | | 110 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 368.00 | 88 526.00 | | 85 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 080.00 | 100 396.00 | | 118 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |