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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 597.00 | 193.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | 286 686.00 | 1 435 314.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 195.00 | 56 947.00 | 9 248.00 | 66 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 454.00 | 346 103.00 | 1 450 351.00 | 1 796 454.00 |
BT Marchandises | 165 603.00 | 1 372.00 | 164 231.00 | 165 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 419 868.00 | | 419 868.00 | 419 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 486.00 | 1 372.00 | 620 114.00 | 621 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 940.00 | 347 475.00 | 2 070 465.00 | 2 417 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 999.00 | 415 286.00 | | 506 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 965.00 | 91 712.00 | | 259 965.00 |
DL TOTAL (I) | 986 964.00 | 726 999.00 | | 986 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 384.00 | 807 162.00 | | 713 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 996.00 | 126 652.00 | | 85 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 776.00 | 132 704.00 | | 187 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 345.00 | 45 844.00 | | 96 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 501.00 | 1 112 362.00 | | 1 083 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 465.00 | 1 839 361.00 | | 2 070 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 669.00 | 521 771.00 | | 485 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 334.00 | | 5 120.00 | 1 791 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 790.00 | | | 1 723 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 089.00 | | 4 980.00 | 62 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | 140.00 | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 638.00 | 1 780.00 | | 57 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 200.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | 1 580.00 | | 56 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 686.00 | | | 286 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 143.00 | 1 372.00 | 2 143.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 828.00 | 1 372.00 | 2 143.00 | 288 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 828.00 | 1 372.00 | 2 143.00 | 288 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 121.00 | 115 289.00 | 508 220.00 | 713 121.00 |
VI Groupe et associés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 610.00 | 36 015.00 | 5 595.00 | 41 610.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 501.00 | 485 669.00 | 508 220.00 | 1 083 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 260.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 880.00 | 16 500.00 | | 155 880.00 |
ST Autres comptes | 61 084.00 | 34 767.00 | | 61 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 509.00 | 27 510.00 | | 28 509.00 |
YT Sous‐traitance | 2 411.00 | 1 815.00 | | 2 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 679.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | 2 939.00 | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 305.00 | 101 348.00 | | 119 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 003.00 | 66 715.00 | | 110 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 884.00 | 80 591.00 | | 247 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |