| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 478.00 | 312.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | 286 686.00 | 1 435 314.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 662.00 | 212.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 154.00 | 42 172.00 | 9 982.00 | 52 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 751.00 | 329 998.00 | 1 451 753.00 | 1 781 751.00 |
BT Marchandises | 197 562.00 | 1 890.00 | 195 671.00 | 197 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 526.00 | 1 890.00 | 356 635.00 | 358 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 276.00 | 331 888.00 | 1 808 388.00 | 2 140 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
DG Autres réserves | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
DH Report à nouveau | -68 852.00 | | | -68 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 612.00 | -68 852.00 | | 139 612.00 |
DL TOTAL (I) | 351 323.00 | 211 710.00 | | 351 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 676.00 | 1 162 303.00 | | 1 060 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 879.00 | 203 860.00 | | 178 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 583.00 | 144 574.00 | | 173 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 928.00 | 35 938.00 | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 065.00 | 1 546 676.00 | | 1 457 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 388.00 | 1 758 387.00 | | 1 808 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 140.00 | 641 038.00 | | 488 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 062.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 386.00 | | 5 364.00 | 1 776 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 000.00 | | 790.00 | 1 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | | 4 550.00 | 49 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | 24.00 | 4 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052.00 | 3 260.00 | | 40 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | 2 782.00 | | 40 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 686.00 | | | 286 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 686.00 | 1 890.00 | | 286 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 686.00 | 1 890.00 | | 286 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 583.00 | 173 583.00 | | 173 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 521.00 | 91 596.00 | 378 334.00 | 1 060 521.00 |
VI Groupe et associés | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 864.00 | 34 932.00 | 4 932.00 | 39 864.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 065.00 | 488 140.00 | 378 334.00 | 1 457 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 2 103.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 575.00 | 14 673.00 | | 15 575.00 |
ST Autres comptes | 36 301.00 | 37 085.00 | | 36 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 898.00 | 27 435.00 | | 27 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 067.00 | 2 033.00 | | 3 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | 23 075.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 2 113.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 4 216.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 255.00 | 117 378.00 | | 120 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 191.00 | 85 509.00 | | 87 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 841.00 | 104 301.00 | | 86 841.00 |