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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 797.00 | 993.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | 286 686.00 | 1 435 314.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 837.00 | 37.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 554.00 | 45 673.00 | 8 882.00 | 54 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 278.00 | 333 991.00 | 1 450 287.00 | 1 784 278.00 |
BT Marchandises | 199 791.00 | 2 778.00 | 197 012.00 | 199 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 248.00 | 2 778.00 | 377 470.00 | 380 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 527.00 | 336 770.00 | 1 827 757.00 | 2 164 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 428.00 | 12 890.00 | | 16 428.00 |
DG Autres réserves | 134 895.00 | 67 673.00 | | 134 895.00 |
DH Report à nouveau | | -68 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 100.00 | 139 612.00 | | 114 100.00 |
DL TOTAL (I) | 465 423.00 | 351 323.00 | | 465 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 169.00 | 1 060 676.00 | | 969 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 421.00 | 178 879.00 | | 156 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 704.00 | 173 583.00 | | 192 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 040.00 | 43 928.00 | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 334.00 | 1 457 065.00 | | 1 362 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 757.00 | 1 808 388.00 | | 1 827 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 185.00 | 488 140.00 | | 486 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 751.00 | | 3 528.00 | 1 781 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 784 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 55 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 790.00 | | 1 000.00 | 1 722 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 028.00 | | 2 400.00 | 54 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | 128.00 | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 312.00 | 3 993.00 | | 43 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 318.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | 3 675.00 | | 42 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 686.00 | | | 286 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | 2 778.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 576.00 | 2 778.00 | 1 890.00 | 288 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 576.00 | 2 778.00 | 1 890.00 | 288 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 704.00 | 192 704.00 | | 192 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 925.00 | 92 776.00 | 383 206.00 | 968 925.00 |
VI Groupe et associés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 164.00 | 35 104.00 | 5 060.00 | 40 164.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 334.00 | 486 185.00 | 383 206.00 | 1 362 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 921.00 | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 497.00 | 15 575.00 | | 15 497.00 |
ST Autres comptes | 41 057.00 | 36 301.00 | | 41 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 308.00 | 27 898.00 | | 28 308.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465.00 | 3 067.00 | | 3 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 068.00 | 4 000.00 | | 12 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 758.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | 3 679.00 | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 007.00 | 120 255.00 | | 120 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 526.00 | 87 191.00 | | 88 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 396.00 | 86 841.00 | | 100 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |