| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 365.00 | 24 695.00 | 30 670.00 | 55 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 259.00 | 24 695.00 | 1 214 564.00 | 1 239 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 326.00 | | 478 326.00 | 478 326.00 |
BZ Autres créances | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CF Disponibilités | 259 029.00 | | 259 029.00 | 259 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 269.00 | | 795 269.00 | 795 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 528.00 | 24 695.00 | 2 009 833.00 | 2 034 528.00 |
CU Autres participations | 1 083 090.00 | | 1 083 090.00 | 1 083 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 090.00 | 983 090.00 | | 983 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 479.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 208 038.00 | 199 095.00 | | 208 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 459.00 | 9 414.00 | | 67 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 536.00 | 1 202 078.00 | | 1 269 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 128.00 | 489 130.00 | | 552 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 33 402.00 | | 69 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 794.00 | 137 934.00 | | 118 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 297.00 | 663 526.00 | | 740 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 833.00 | 1 865 604.00 | | 2 009 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 297.00 | 663 526.00 | | 740 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 800.00 | | 652 800.00 | 652 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 800.00 | | 652 800.00 | 652 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 175.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 175.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | -175.00 | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 3 605.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 868.00 | 589 262.00 | | 711 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 409.00 | 579 849.00 | | 644 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 459.00 | 9 414.00 | | 67 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 413.00 | | 27 681.00 | 1 227 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306.00 | 1 183 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 1 239 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 529.00 | 55 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 621.00 | | 24 272.00 | 45 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 792.00 | | 3 408.00 | 1 181 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 493.00 | 10 092.00 | 12 890.00 | 27 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 10 092.00 | 12 890.00 | 27 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
UX Autres créances clients | 478 326.00 | | | 478 326.00 |
VB T. V. A. | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VI Groupe et associés | 552 128.00 | 552 128.00 | | 552 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 045.00 | 637 045.00 | | 637 045.00 |
VW T.V.A. | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 297.00 | 740 297.00 | | 740 297.00 |