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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 62.00 | 62.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 007.00 | 37 358.00 | 13 649.00 | 51 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 266.00 | 37 420.00 | 2 237 846.00 | 2 275 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BZ Autres créances | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CF Disponibilités | 1 089 613.00 | | 1 089 613.00 | 1 089 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 248.00 | | 1 273 248.00 | 1 273 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 515.00 | 37 420.00 | 3 511 094.00 | 3 548 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
CU Autres participations | 2 119 534.00 | | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 984.00 | 1 497 984.00 | | 1 497 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 500.00 | 521 500.00 | | 521 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 504.00 | 40 535.00 | | 48 504.00 |
DG Autres réserves | 601 564.00 | 540 159.00 | | 601 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 983.00 | 159 374.00 | | 506 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 534.00 | 2 759 552.00 | | 3 176 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | 27 479.00 | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 236 171.00 | | 137 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | 101 987.00 | | 117 217.00 |
EA Autres dettes | 69 896.00 | 31 841.00 | | 69 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 560.00 | 397 478.00 | | 334 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 094.00 | 3 157 030.00 | | 3 511 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 980.00 | | 686 980.00 | 686 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 980.00 | | 686 980.00 | 686 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 3 000.00 | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 470.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 2 530.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 932.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 121.00 | 928 376.00 | | 1 199 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 138.00 | 769 002.00 | | 692 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 983.00 | 159 374.00 | | 506 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 293.00 | | 45 551.00 | 2 289 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 842.00 | 2 224 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 577.00 | 2 275 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 51 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | | 757.00 | 50 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 183.00 | | 44 795.00 | 2 238 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 473.00 | 12 321.00 | 374.00 | 25 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 453.00 | 12 279.00 | 374.00 | 25 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VB T. V. A. | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 236.00 | 288 236.00 | | 288 236.00 |
VW T.V.A. | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |