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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 20.00 | 104.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 985.00 | 25 453.00 | 25 532.00 | 50 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 771.00 | 25 473.00 | 2 269 298.00 | 2 294 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 420.00 | | 297 420.00 | 297 420.00 |
BZ Autres créances | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
CF Disponibilités | 453 327.00 | | 453 327.00 | 453 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 732.00 | | 887 732.00 | 887 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 503.00 | 25 473.00 | 3 157 030.00 | 3 182 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 2 119 534.00 | | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 984.00 | 1 497 984.00 | | 1 497 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 500.00 | 521 500.00 | | 521 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 535.00 | 14 839.00 | | 40 535.00 |
DG Autres réserves | 540 159.00 | 141 938.00 | | 540 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 374.00 | 513 917.00 | | 159 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 552.00 | 2 690 178.00 | | 2 759 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | 139 109.00 | | 27 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 171.00 | 338 802.00 | | 236 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 987.00 | 170 396.00 | | 101 987.00 |
EA Autres dettes | 31 841.00 | 14 782.00 | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 478.00 | 663 089.00 | | 397 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 030.00 | 3 353 267.00 | | 3 157 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 478.00 | 663 039.00 | | 397 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 385.00 | | 767 385.00 | 767 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 385.00 | | 767 385.00 | 767 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 133.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 3 621.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | 1 379.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 7 738.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 376.00 | 1 318 084.00 | | 928 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 002.00 | 804 167.00 | | 769 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 374.00 | 513 917.00 | | 159 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 738.00 | | 19 489.00 | 2 288 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 934.00 | 2 289 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 934.00 | 50 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 555.00 | | 19 365.00 | 50 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 183.00 | | | 2 238 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 397.00 | 9 010.00 | 18 934.00 | 35 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | 8 990.00 | 18 934.00 | 35 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 171.00 | 236 171.00 | | 236 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
VI Groupe et associés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 533.00 | 558 533.00 | | 558 533.00 |
VW T.V.A. | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 478.00 | 397 478.00 | | 397 478.00 |