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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 555.00 | 35 397.00 | 15 158.00 | 50 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 244.00 | | 361 244.00 | 361 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 333.00 | 35 397.00 | 2 511 936.00 | 2 547 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 792.00 | | 575 792.00 | 575 792.00 |
BZ Autres créances | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CF Disponibilités | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 331.00 | | 841 331.00 | 841 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 664.00 | 35 397.00 | 3 353 267.00 | 3 388 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 244.00 | | | 377 244.00 |
CU Autres participations | 2 119 534.00 | | 2 119 534.00 | 2 119 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 984.00 | 1 497 984.00 | | 1 497 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 500.00 | 521 500.00 | | 521 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 839.00 | 14 322.00 | | 14 839.00 |
DG Autres réserves | 141 938.00 | 207 124.00 | | 141 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 917.00 | 10 330.00 | | 513 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 178.00 | 2 251 260.00 | | 2 690 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 109.00 | 599 043.00 | | 139 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 802.00 | 170 883.00 | | 338 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 396.00 | 133 380.00 | | 170 396.00 |
EA Autres dettes | 14 782.00 | 31 310.00 | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 089.00 | 934 616.00 | | 663 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 267.00 | 3 185 877.00 | | 3 353 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 039.00 | 934 616.00 | | 663 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 336.00 | | 809 336.00 | 809 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 336.00 | | 809 336.00 | 809 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 187.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 187.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -187.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 3 062.00 | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 084.00 | 613 060.00 | | 1 318 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 167.00 | 602 730.00 | | 804 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 917.00 | 10 330.00 | | 513 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 539.00 | | 260 440.00 | 2 298 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 2 496 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 696.00 | 2 547 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 851.00 | 50 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 133.00 | | 260 440.00 | 2 238 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 7 793.00 | 6 364.00 | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 7 793.00 | 6 364.00 | 33 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 802.00 | 338 802.00 | | 338 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 244.00 | 361 244.00 | | 361 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 792.00 | | | 575 792.00 |
VB T. V. A. | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
VI Groupe et associés | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 242.00 | 1 092 242.00 | | 1 092 242.00 |
VW T.V.A. | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 039.00 | 663 039.00 | | 663 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |