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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 406.00 | 33 968.00 | 26 438.00 | 60 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 645.00 | 33 968.00 | 1 749 677.00 | 1 783 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 559.00 | | 550 559.00 | 550 559.00 |
BZ Autres créances | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
CF Disponibilités | 278 533.00 | | 278 533.00 | 278 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 306.00 | | 921 306.00 | 921 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 951.00 | 33 968.00 | 2 670 983.00 | 2 704 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
CU Autres participations | 1 604 590.00 | | 1 604 590.00 | 1 604 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 984.00 | 983 090.00 | | 1 497 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 10 950.00 | | 14 322.00 |
DG Autres réserves | 207 124.00 | 208 038.00 | | 207 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | 67 459.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 366.00 | 1 269 536.00 | | 1 736 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 043.00 | 552 128.00 | | 599 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 883.00 | 69 375.00 | | 170 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 380.00 | 118 794.00 | | 133 380.00 |
EA Autres dettes | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 616.00 | 740 297.00 | | 934 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 983.00 | 2 009 833.00 | | 2 670 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 616.00 | 740 297.00 | | 934 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 900.00 | | 610 900.00 | 610 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 900.00 | | 610 900.00 | 610 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 181.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 820.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 3 980.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 5 076.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 060.00 | 711 868.00 | | 613 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 730.00 | 644 409.00 | | 602 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 330.00 | 67 459.00 | | 10 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 259.00 | | 544 644.00 | 1 239 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 1 723 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 1 783 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 365.00 | | 5 042.00 | 55 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 894.00 | | 539 602.00 | 1 183 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 9 273.00 | | 24 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 9 273.00 | | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 883.00 | 170 883.00 | | 170 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 559.00 | | | 550 559.00 |
VB T. V. A. | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
VI Groupe et associés | 599 043.00 | 599 043.00 | | 599 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 421.00 | 761 421.00 | | 761 421.00 |
VW T.V.A. | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 616.00 | 934 616.00 | | 934 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |