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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 608.00 | 1 296.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | 3 396.00 | 1 494.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | 4 003.00 | 2 903.00 | 6 906.00 |
BT Marchandises | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 853.00 | | 262 853.00 | 262 853.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 601.00 | | 370 601.00 | 370 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 507.00 | 4 003.00 | 373 503.00 | 377 507.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 71 477.00 | 48 101.00 | | 71 477.00 |
DH Report à nouveau | | -396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | 23 773.00 | | 33 907.00 |
DL TOTAL (I) | 113 085.00 | 79 177.00 | | 113 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 1 124.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | 2 732.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 331.00 | 187 914.00 | | 214 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 798.00 | 28 631.00 | | 29 798.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 359.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 419.00 | 220 760.00 | | 260 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 503.00 | 299 937.00 | | 373 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 419.00 | 220 673.00 | | 260 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | 19.00 | | 2 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706.00 | | 1 200.00 | 5 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | 1 200.00 | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 1 169.00 | | 2 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 209.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 960.00 | | 2 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 331.00 | 214 331.00 | | 214 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 262 853.00 | | | 262 853.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 315.00 | 286 315.00 | | 286 315.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 419.00 | 260 419.00 | | 260 419.00 |