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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 408.00 | 496.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 890.00 | 4 457.00 | 432.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906.00 | 5 865.00 | 1 041.00 | 6 906.00 |
BT Marchandises | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 598.00 | 2 110.00 | 384 488.00 | 386 598.00 |
BZ Autres créances | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 937.00 | 2 110.00 | 543 827.00 | 545 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 843.00 | 7 975.00 | 544 868.00 | 552 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 120 364.00 | 105 385.00 | | 120 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 111.00 | 14 979.00 | | 33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 161 174.00 | 128 064.00 | | 161 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 289.00 | 84 184.00 | | 54 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 17 549.00 | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 214.00 | 206 471.00 | | 295 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 683.00 | 17 980.00 | | 22 683.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 25 012.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 694.00 | 351 196.00 | | 383 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 868.00 | 479 260.00 | | 544 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 289.00 | 84 184.00 | | 54 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 767.00 | | 5 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 400.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 367.00 | | 4 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 214.00 | 295 214.00 | | 295 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 384 066.00 | | | 384 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VC Groupe et associés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 361.00 | 424 361.00 | | 424 361.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 694.00 | 383 694.00 | | 383 694.00 |