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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 599.00 | 305.00 | 1 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 277.00 | 3 223.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 2 542.00 | 2 546.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702.00 | 4 418.00 | 6 285.00 | 10 702.00 |
BT Marchandises | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 241.00 | 2 110.00 | 460 131.00 | 462 241.00 |
BZ Autres créances | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 681.00 | 2 110.00 | 666 571.00 | 668 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 383.00 | 6 528.00 | 672 856.00 | 679 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 178 064.00 | 177 907.00 | | 178 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 389.00 | 157.00 | | -27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 158 375.00 | 185 764.00 | | 158 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 418.00 | 200 256.00 | | 304 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 7 800.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 541.00 | 131 444.00 | | 153 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | 49 030.00 | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 11 625.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 481.00 | 400 154.00 | | 514 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 856.00 | 585 918.00 | | 672 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 817.00 | 400 154.00 | | 430 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 996.00 | 50 256.00 | | 170 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 473.00 | | 5 866.00 | 12 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 10 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 8 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 359.00 | | 5 866.00 | 10 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 2 558.00 | 5 265.00 | 7 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 2 558.00 | 5 265.00 | 5 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 459 709.00 | 459 709.00 | | 459 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VC Groupe et associés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 422.00 | 49 759.00 | 83 663.00 | 133 422.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 974.00 | 527 974.00 | | 527 974.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 481.00 | 430 817.00 | 83 663.00 | 514 481.00 |