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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 599.00 | 305.00 | 1 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 378.00 | 3 122.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 4 147.00 | 1 712.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 473.00 | 7 124.00 | 5 349.00 | 12 473.00 |
BT Marchandises | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 464.00 | 2 110.00 | 450 354.00 | 452 464.00 |
BZ Autres créances | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 679.00 | 2 110.00 | 580 569.00 | 582 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 153.00 | 9 234.00 | 585 918.00 | 595 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 177 907.00 | 153 474.00 | | 177 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 24 433.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 185 764.00 | 185 607.00 | | 185 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 256.00 | 111 143.00 | | 200 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 5 713.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 444.00 | 258 904.00 | | 131 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 030.00 | 29 473.00 | | 49 030.00 |
EA Autres dettes | 11 625.00 | 7 003.00 | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 154.00 | 412 237.00 | | 400 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 918.00 | 597 844.00 | | 585 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 154.00 | 412 237.00 | | 400 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 256.00 | 111 143.00 | | 50 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 066.00 | | 3 543.00 | 11 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 12 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 10 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | | 3 445.00 | 9 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 98.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 2 079.00 | 722.00 | 5 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 2 079.00 | 722.00 | 4 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 444.00 | 131 444.00 | | 131 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 449 932.00 | 449 932.00 | | 449 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 065.00 | 499 533.00 | 2 532.00 | 502 065.00 |
VW T.V.A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 154.00 | 400 154.00 | | 400 154.00 |