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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 200.00 | 305.00 | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 198.00 | 1 211.00 | 2 987.00 | 4 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 3 970.00 | 1 858.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 741.00 | 6 381.00 | 5 360.00 | 11 741.00 |
BT Marchandises | 152 597.00 | | 152 597.00 | 152 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 685.00 | 2 110.00 | 485 575.00 | 487 685.00 |
BZ Autres créances | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 351.00 | 2 110.00 | 702 241.00 | 704 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 093.00 | 8 491.00 | 707 602.00 | 716 093.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 675.00 | 178 064.00 | | 150 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 019.00 | -27 389.00 | | -51 019.00 |
DL TOTAL (I) | 107 356.00 | 158 375.00 | | 107 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 104.00 | 304 418.00 | | 251 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 663.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 413.00 | 153 541.00 | | 268 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 826.00 | 45 066.00 | | 66 826.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 10 794.00 | | 13 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 246.00 | 514 481.00 | | 600 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 602.00 | 672 856.00 | | 707 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 341.00 | 430 817.00 | | 566 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 440.00 | 170 996.00 | | 167 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 702.00 | | 1 438.00 | 10 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 11 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588.00 | | 1 438.00 | 8 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 2 362.00 | 399.00 | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 399.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | 2 362.00 | | 2 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 413.00 | 268 413.00 | | 268 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 485 153.00 | 485 153.00 | | 485 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 663.00 | 49 759.00 | 33 905.00 | 83 663.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 704.00 | 551 704.00 | | 551 704.00 |
VW T.V.A. | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 246.00 | 566 341.00 | 33 905.00 | 600 246.00 |