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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
AP Constructions | 5 891 441.00 | 4 944 999.00 | 946 441.00 | 5 891 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794 100.00 | 5 725 344.00 | 1 068 756.00 | 6 794 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 652.00 | 894 364.00 | 288.00 | 894 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 246 633.00 | | 1 246 633.00 | 1 246 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 280 431.00 | 11 641 180.00 | 3 639 251.00 | 15 280 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272 461.00 | | 1 272 461.00 | 1 272 461.00 |
CF Disponibilités | 334 155.00 | | 334 155.00 | 334 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 941 594.00 | 53 414.00 | 14 888 180.00 | 14 941 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 222 024.00 | 11 694 594.00 | 18 527 431.00 | 30 222 024.00 |
CU Autres participations | 77 471.00 | 75 000.00 | 2 471.00 | 77 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 103.00 | 180 406.00 | | 185 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 677.00 | 864 577.00 | | 864 677.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
DG Autres réserves | 1 388 052.00 | 1 388 052.00 | | 1 388 052.00 |
DH Report à nouveau | -7 169.00 | -134 196.00 | | -7 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 944.00 | 127 026.00 | | 149 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 326.00 | 5 523 185.00 | | 5 873 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 557.00 | 75 268.00 | | 100 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 557.00 | 75 268.00 | | 100 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 662.00 | 1 053 544.00 | | 1 586 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 623 486.00 | 7 824 145.00 | | 9 623 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 552.00 | 457 993.00 | | 966 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 381.00 | 333 455.00 | | 160 381.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 7 000.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 553 547.00 | 9 687 462.00 | | 12 553 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 527 431.00 | 15 285 915.00 | | 18 527 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 001 159.00 | | 10 001 159.00 | 10 001 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 349 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 813.00 | 125 423.00 | | 63 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 240.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 413.00 | 125 663.00 | | 64 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | 150.00 | | 2 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 468.00 | 398 107.00 | | 229 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 443.00 | 398 257.00 | | 232 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 030.00 | -272 594.00 | | -168 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 429.00 | 10 259 262.00 | | 12 436 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 484.00 | 10 132 236.00 | | 12 286 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 944.00 | 127 026.00 | | 149 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 927 719.00 | | 1 795 186.00 | 13 927 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 475.00 | 15 280 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 476.00 | 14 904 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 565 097.00 | | 1 781 538.00 | 13 565 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 182.00 | | 13 648.00 | 361 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 082 940.00 | 485 683.00 | 2 475.00 | 11 082 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 081 500.00 | 485 683.00 | 2 475.00 | 11 081 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 750 320.00 | | | 750 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 268.00 | 25 289.00 | | 75 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 714.00 | 25 289.00 | | 203 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 552.00 | 966 552.00 | | 966 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 823 486.00 | 9 823 486.00 | | 9 823 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 458.00 | | | 252 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VW T.V.A. | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 547.00 | 11 226 236.00 | 986 730.00 | 12 553 547.00 |