| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
AP Constructions | 6 509 326.00 | 5 660 378.00 | 848 949.00 | 6 509 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 887 122.00 | 6 750 442.00 | 2 136 681.00 | 8 887 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 215.00 | 834 728.00 | 33 487.00 | 868 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 149 334.00 | | 3 149 334.00 | 3 149 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 930 059.00 | 13 246 987.00 | 6 683 072.00 | 19 930 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 356 054.00 | | 6 356 054.00 | 6 356 054.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 971 096.00 | 36 440.00 | 7 934 656.00 | 7 971 096.00 |
BZ Autres créances | 83 329.00 | 3 750.00 | 79 579.00 | 83 329.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CF Disponibilités | 2 000 088.00 | | 2 000 088.00 | 2 000 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 627 979.00 | 40 190.00 | 16 587 789.00 | 16 627 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 558 038.00 | 13 287 177.00 | 23 270 860.00 | 36 558 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433 411.00 | | 433 411.00 | 433 411.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 594.00 | 186 576.00 | | 185 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042 607.00 | 3 779 613.00 | | 4 042 607.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 580.00 | 993 192.00 | | 1 109 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
DG Autres réserves | 1 388 197.00 | 1 388 197.00 | | 1 388 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | 120 000.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 938.00 | 6 696 555.00 | | 6 955 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 883.00 | 106 095.00 | | 226 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 883.00 | 106 095.00 | | 226 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041 153.00 | 1 867 263.00 | | 4 041 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 398 181.00 | 10 607 539.00 | | 11 398 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 965.00 | 260 969.00 | | 497 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 672.00 | 155 393.00 | | 118 672.00 |
EA Autres dettes | 32 068.00 | 55 744.00 | | 32 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 088 040.00 | 12 952 577.00 | | 16 088 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 270 860.00 | 19 755 227.00 | | 23 270 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
FD Production vendue biens | 13 896 356.00 | | 13 896 356.00 | 13 896 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 922 490.00 | | 13 922 490.00 | 13 922 490.00 |
FM Production stockée | | | 97 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 118 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 713 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 863.00 | 65 989.00 | | 97 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 667.00 | 129 500.00 | | 106 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 530.00 | 270 521.00 | | 204 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | 785.00 | | 4 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 481.00 | 211 358.00 | | 344 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 190.00 | 287 175.00 | | 349 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 659.00 | -16 654.00 | | -144 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 786.00 | 13 589 411.00 | | 14 328 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 327 802.00 | 13 469 411.00 | | 14 327 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | 120 000.00 | | 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 596 182.00 | 3 149 334.00 | 577 079.00 | 16 596 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 684.00 | 19 930 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 684.00 | 19 491 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 157 455.00 | 3 149 334.00 | 577 079.00 | 16 157 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 287.00 | | | 437 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112 219.00 | 815 070.00 | 680 301.00 | 13 112 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110 779.00 | 815 070.00 | 680 301.00 | 13 110 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 095.00 | 120 788.00 | | 106 095.00 |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 285.00 | 120 788.00 | | 146 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 965.00 | 497 965.00 | | 497 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 565.00 | 4 724 565.00 | | 4 724 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VB T. V. A. | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 254 741.00 | 3 254 741.00 | | 3 254 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 041 153.00 | 2 081 292.00 | 1 220 398.00 | 4 041 153.00 |
VI Groupe et associés | 11 398 181.00 | 11 398 181.00 | | 11 398 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635 253.00 | | | 2 635 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 355.00 | | | 461 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110 694.00 | 8 109 290.00 | 1 404.00 | 8 110 694.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 088 040.00 | 14 128 179.00 | 1 220 398.00 | 16 088 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |