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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
AP Constructions | 6 446 558.00 | 5 055 405.00 | 1 391 153.00 | 6 446 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 304.00 | 6 120 506.00 | 1 795 798.00 | 7 916 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 811.00 | 894 881.00 | 930.00 | 895 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 626.00 | 12 147 264.00 | 3 821 362.00 | 15 968 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 992 613.00 | 13 224.00 | 5 979 389.00 | 5 992 613.00 |
BT Marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245 550.00 | 36 440.00 | 6 209 110.00 | 6 245 550.00 |
BZ Autres créances | 118 539.00 | 3 750.00 | 114 789.00 | 118 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 378.00 | | 584 378.00 | 584 378.00 |
CF Disponibilités | 1 034 555.00 | | 1 034 555.00 | 1 034 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 429.00 | 53 414.00 | 14 090 015.00 | 14 143 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 112 054.00 | 12 200 678.00 | 17 911 376.00 | 30 112 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403 379.00 | 32.00 | 403 347.00 | 403 379.00 |
CU Autres participations | 77 471.00 | 75 000.00 | 2 471.00 | 77 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 578.00 | 185 103.00 | | 186 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 937.00 | 168 660.00 | | 182 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 074.00 | 864 577.00 | | 993 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
DG Autres réserves | 1 388 052.00 | 1 388 052.00 | | 1 388 052.00 |
DH Report à nouveau | | -7 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 149 944.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 212.00 | 5 873 326.00 | | 6 168 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 333.00 | 100 557.00 | | 111 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 333.00 | 100 557.00 | | 111 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 570.00 | 1 588 662.00 | | 1 790 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 189.00 | 966 552.00 | | 206 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 100.00 | 160 381.00 | | 228 100.00 |
EA Autres dettes | 70 778.00 | 809.00 | | 70 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 631 831.00 | 12 553 547.00 | | 11 631 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 911 376.00 | 18 527 431.00 | | 17 911 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 765.00 | | 12 290 765.00 | 12 290 765.00 |
FM Production stockée | | | -765 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 528 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 911.00 | 63 813.00 | | 109 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 180.00 | 600.00 | | 20 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 091.00 | 64 413.00 | | 130 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 800.00 | 229 466.00 | | 194 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 800.00 | 232 443.00 | | 194 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 709.00 | -168 030.00 | | -64 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759 709.00 | 12 436 429.00 | | 11 759 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759 548.00 | 12 286 484.00 | | 11 759 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | 149 944.00 | | 161.00 |