| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
AP Constructions | 6 509 326.00 | 5 976 249.00 | 533 077.00 | 6 509 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391 276.00 | 7 599 995.00 | 8 791 281.00 | 16 391 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 626.00 | 844 335.00 | 26 292.00 | 870 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 348 878.00 | 14 422 018.00 | 9 926 860.00 | 24 348 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 292.00 | | 206 292.00 | 206 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 782 552.00 | | 6 782 552.00 | 6 782 552.00 |
BT Marchandises | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 617 709.00 | 36 440.00 | 8 581 269.00 | 8 617 709.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CF Disponibilités | 1 348 116.00 | | 1 348 116.00 | 1 348 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 131 448.00 | 36 440.00 | 17 095 008.00 | 17 131 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 480 326.00 | 14 458 458.00 | 27 021 867.00 | 41 480 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 387.00 | | 468 387.00 | 468 387.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 126.00 | 185 594.00 | | 224 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 575 660.00 | 4 965 609.00 | | 5 575 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
DG Autres réserves | 1 388 197.00 | 1 388 197.00 | | 1 388 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 916.00 | 985.00 | | 25 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576 744.00 | | | 576 744.00 |
DL TOTAL (I) | 8 206 196.00 | 6 955 938.00 | | 8 206 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 373.00 | 226 883.00 | | 120 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 373.00 | 226 883.00 | | 120 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327 368.00 | 4 041 153.00 | | 6 327 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607 980.00 | 11 398 181.00 | | 11 607 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 446.00 | 497 965.00 | | 333 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 899.00 | 118 672.00 | | 173 899.00 |
EA Autres dettes | 46 262.00 | 32 068.00 | | 46 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 695 298.00 | 16 088 040.00 | | 18 695 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 021 867.00 | 23 270 860.00 | | 27 021 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
FD Production vendue biens | 14 004 629.00 | | 14 004 629.00 | 14 004 629.00 |
FG Production vendue services | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090 264.00 | | 14 090 264.00 | 14 090 264.00 |
FM Production stockée | | | 426 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 182 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 437 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 401.00 | 97 863.00 | | 57 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 321.00 | 106 667.00 | | 32 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 723.00 | 204 530.00 | | 89 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | 4 709.00 | | 3 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 684.00 | 344 481.00 | | 373 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 488.00 | 349 190.00 | | 377 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 765.00 | -144 659.00 | | -287 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 001.00 | 14 328 786.00 | | 15 273 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 247 085.00 | 14 327 802.00 | | 15 247 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 916.00 | 985.00 | | 25 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 930 059.00 | | 7 568 153.00 | 19 930 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149 334.00 | 24 348 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149 334.00 | 23 875 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 491 332.00 | | 7 533 177.00 | 19 491 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 287.00 | | 34 976.00 | 437 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246 987.00 | 1 175 031.00 | | 13 246 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 245 547.00 | 1 175 031.00 | | 13 245 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 226 883.00 | 15 928.00 | 122 438.00 | 226 883.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 883.00 | 15 928.00 | 122 438.00 | 226 883.00 |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 190.00 | | 3 750.00 | 40 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 073.00 | 15 928.00 | 126 188.00 | 267 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 928.00 | 126 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 446.00 | 333 446.00 | | 333 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 937.00 | 4 825 937.00 | | 4 825 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 282 027.00 | 3 282 027.00 | | 3 282 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327 368.00 | 750 888.00 | 2 621 082.00 | 6 327 368.00 |
VI Groupe et associés | 11 607 980.00 | 11 607 980.00 | | 11 607 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 002.00 | | | 1 214 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 480.00 | 463 480.00 | | 463 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687 658.00 | 8 686 254.00 | 1 404.00 | 8 687 658.00 |
VW T.V.A. | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 695 298.00 | 13 118 818.00 | 2 621 082.00 | 18 695 298.00 |