| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
AP Constructions | 6 509 326.00 | 6 047 130.00 | 462 196.00 | 6 509 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664 155.00 | 8 374 261.00 | 8 289 895.00 | 16 664 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 627.00 | 855 064.00 | 35 563.00 | 890 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 655 043.00 | 15 277 895.00 | 9 377 148.00 | 24 655 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 464.00 | | 583 464.00 | 583 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 112 688.00 | | 6 112 688.00 | 6 112 688.00 |
BT Marchandises | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795 737.00 | 16 900.00 | 7 778 837.00 | 7 795 737.00 |
BZ Autres créances | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
CF Disponibilités | 1 578 417.00 | | 1 578 417.00 | 1 578 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 360 179.00 | 16 900.00 | 16 343 279.00 | 16 360 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 015 222.00 | 15 294 795.00 | 25 720 427.00 | 41 015 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 508 284.00 | | 508 284.00 | 508 284.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 292.00 | 224 126.00 | | 230 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 170.00 | 186 578.00 | | 189 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 133 889.00 | 5 575 660.00 | | 1 133 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
DG Autres réserves | 5 853 292.00 | 1 388 197.00 | | 5 853 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | 25 916.00 | | 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 639.00 | 576 744.00 | | 534 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 170 605.00 | 8 206 196.00 | | 8 170 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 001.00 | 120 373.00 | | 141 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 001.00 | 120 373.00 | | 141 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 577 437.00 | 6 327 368.00 | | 5 577 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210 124.00 | 11 607 980.00 | | 11 210 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 910.00 | 333 446.00 | | 151 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 023.00 | 173 899.00 | | 211 023.00 |
EA Autres dettes | 66 723.00 | 46 262.00 | | 66 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 604.00 | 206 343.00 | | 191 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 408 821.00 | 18 695 298.00 | | 17 408 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 720 427.00 | 27 021 867.00 | | 25 720 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
FD Production vendue biens | 14 971 475.00 | | 14 971 475.00 | 14 971 475.00 |
FG Production vendue services | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 066 424.00 | | 15 066 424.00 | 15 066 424.00 |
FM Production stockée | | | -669 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 483 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 113 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 324.00 | 57 401.00 | | 63 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390.00 | 32 321.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 714.00 | 89 723.00 | | 64 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 642.00 | 3 804.00 | | 55 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 642.00 | 377 488.00 | | 55 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 072.00 | -287 765.00 | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 551 695.00 | 15 273 001.00 | | 14 551 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 551 346.00 | 15 247 085.00 | | 14 551 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | 25 916.00 | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 348 878.00 | | 332 777.00 | 24 348 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 612.00 | 24 655 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 612.00 | 24 141 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 875 175.00 | | 292 880.00 | 23 875 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 263.00 | | 39 897.00 | 472 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 422 019.00 | 855 876.00 | | 14 422 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 420 579.00 | 855 876.00 | | 14 420 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 373.00 | 20 628.00 | | 120 373.00 |
6T Sur comptes clients | 36 440.00 | | 19 540.00 | 36 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 440.00 | | 19 540.00 | 36 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 813.00 | 20 628.00 | 19 540.00 | 156 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 628.00 | 19 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 781.00 | 4 664 781.00 | | 4 664 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 954.00 | 3 201 954.00 | | 3 201 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 577 437.00 | 1 458 858.00 | 1 550 910.00 | 5 577 437.00 |
VI Groupe et associés | 11 210 124.00 | 11 210 124.00 | | 11 210 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 591.00 | | | 749 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 972 929.00 | 7 971 525.00 | 1 404.00 | 7 972 929.00 |
VW T.V.A. | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 408 821.00 | 13 290 242.00 | 1 550 910.00 | 17 408 821.00 |