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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 8 947.00 | 4 653.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 700.00 | 57 197.00 | 99 503.00 | 156 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 550.00 | 66 144.00 | 175 406.00 | 241 550.00 |
060 Stock marchandises | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
084 Disponibilités | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 448.00 | | 198 448.00 | 198 448.00 |
110 Total général Actif | 439 998.00 | 66 144.00 | 373 854.00 | 439 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115.00 | | | 115.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 433 136.00 | | | 433 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855.00 | | | 855.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 907.00 | | | 437 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 734.00 | | | 229 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
252 Charges sociales | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
262 Autres charges | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 013.00 | | | 400 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |