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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 083.00 | 120 114.00 | 37 969.00 | 158 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 304.00 | 133 714.00 | 109 590.00 | 243 304.00 |
060 Stock marchandises | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 170 931.00 | | 170 931.00 | 170 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 033.00 | | 277 033.00 | 277 033.00 |
110 Total général Actif | 520 337.00 | 133 714.00 | 386 623.00 | 520 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |