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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 700.00 | 94 206.00 | 62 494.00 | 156 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 612.00 | 107 806.00 | 133 806.00 | 241 612.00 |
060 Stock marchandises | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 123 777.00 | | 123 777.00 | 123 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 275.00 | | 236 275.00 | 236 275.00 |
110 Total général Actif | 477 887.00 | 107 806.00 | 370 081.00 | 477 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 291.00 | | | 291.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 478 328.00 | | | 478 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 296.00 | | | 484 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 398.00 | | | 253 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 768.00 | | | -10 768.00 |
242 Autres charges externes. | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
252 Charges sociales | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 866.00 | | | 437 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 553.00 | | | 60 553.00 |