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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 083.00 | 107 020.00 | 51 064.00 | 158 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 142.00 | 120 620.00 | 122 522.00 | 243 142.00 |
060 Stock marchandises | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
110 Total général Actif | 499 998.00 | 120 620.00 | 379 378.00 | 499 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 351.00 | | | 351.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 446 894.00 | | | 446 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 861.00 | | | 448 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 188.00 | | | 230 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
252 Charges sociales | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 241.00 | | | 414 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |