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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 11 347.00 | 2 253.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 700.00 | 75 904.00 | 80 796.00 | 156 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 550.00 | 87 251.00 | 154 299.00 | 241 550.00 |
060 Stock marchandises | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
084 Disponibilités | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 316.00 | | 210 316.00 | 210 316.00 |
110 Total général Actif | 451 866.00 | 87 251.00 | 364 615.00 | 451 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 444.00 | | | 431 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 886.00 | | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 330.00 | | | 432 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 958.00 | | | 217 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
252 Charges sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 387.00 | | | 380 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |