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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 810.00 | 32 825.00 | 10 984.00 | 43 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 240.00 | 42 934.00 | 67 305.00 | 110 240.00 |
040 Immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 842.00 | 75 760.00 | 336 081.00 | 411 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
084 Disponibilités | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
088 Caisse | | | 56.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 517.00 | | 233 517.00 | 233 517.00 |
110 Total général Actif | 645 359.00 | 75 760.00 | 569 599.00 | 645 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 072.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 680.00 | 3 361.00 | | 5 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379 626.00 | 234 046.00 | | 379 626.00 |
222 Production stockée | 1 398.00 | 2 382.00 | | 1 398.00 |
230 Autres produits | 8 848.00 | 4 744.00 | | 8 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 553.00 | 244 534.00 | | 395 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454.00 | 602.00 | | 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 675.00 | 57 391.00 | | 89 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 266.00 | 1 367.00 | | -1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 124 995.00 | 83 818.00 | | 124 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | 6 878.00 | | 7 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 612.00 | 90 319.00 | | 109 612.00 |
252 Charges sociales | 20 736.00 | 14 937.00 | | 20 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 816.00 | 27 130.00 | | 31 816.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 55.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 979.00 | 282 501.00 | | 383 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 573.00 | -37 967.00 | | 11 573.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 263.00 | 93 990.00 | | 1 263.00 |
294 Charges financières | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 9 673.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 224.00 | 10 224.00 | | -10 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 727.00 | 36 126.00 | | -16 727.00 |