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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 810.00 | 35 810.00 | 8 000.00 | 43 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 754.00 | 60 328.00 | 213 426.00 | 273 754.00 |
040 Immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 356.00 | 96 138.00 | 479 218.00 | 575 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
084 Disponibilités | 178 838.00 | | 178 838.00 | 178 838.00 |
088 Caisse | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 502.00 | | 290 502.00 | 290 502.00 |
110 Total général Actif | 865 859.00 | 96 138.00 | 769 721.00 | 865 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 260.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 605 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 324.00 | 5 680.00 | | 4 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 125.00 | 379 626.00 | | 384 125.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 384 125.00 | | | 384 125.00 |
222 Production stockée | 1 169.00 | 1 398.00 | | 1 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 699.00 | | | 699.00 |
230 Autres produits | 13 403.00 | 8 848.00 | | 13 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 722.00 | 395 553.00 | | 403 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556.00 | 454.00 | | 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 169.00 | 89 675.00 | | 85 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 900.00 | -1 266.00 | | -10 900.00 |
242 Autres charges externes. | 146 437.00 | 124 995.00 | | 146 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | 7 926.00 | | 8 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 221.00 | 109 612.00 | | 125 221.00 |
252 Charges sociales | 22 464.00 | 20 736.00 | | 22 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 377.00 | 31 816.00 | | 20 377.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 749.00 | 383 979.00 | | 397 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 973.00 | 11 573.00 | | 5 973.00 |
280 Produits financiers | 24 014.00 | 100.00 | | 24 014.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 263.00 | | |
294 Charges financières | 28 624.00 | 39 887.00 | | 28 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -10 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | -16 727.00 | | 1 187.00 |