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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 39 466.00 | 33 025.00 | 6 441.00 | 39 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 140.00 | 99 085.00 | 76 055.00 | 175 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 193.00 | 73 919.00 | 109 273.00 | 183 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 393.00 | 206 030.00 | 451 362.00 | 657 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BN En cours de production de biens | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BZ Autres créances | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CF Disponibilités | 407 444.00 | | 407 444.00 | 407 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 842.00 | | 527 842.00 | 527 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 578.00 | 206 030.00 | 1 033 547.00 | 1 239 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 381.00 | 81 507.00 | | 93 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 188.00 | 11 873.00 | | -35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 69 192.00 | 104 381.00 | | 69 192.00 |
DP Provisions pour risques | 54 341.00 | 45 610.00 | | 54 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 341.00 | 45 610.00 | | 54 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 653.00 | 28 231.00 | | 33 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 267.00 | 3 592.00 | | 4 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472.00 | 3 466.00 | | 4 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 490.00 | 823 105.00 | | 770 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 032.00 | | 34 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 492.00 | 69 872.00 | | 62 492.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 012.00 | 962 573.00 | | 910 012.00 |
ED (V) | | 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 547.00 | 1 112 683.00 | | 1 033 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 254.00 | | 723 254.00 | 723 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 254.00 | | 723 254.00 | 723 254.00 |
FM Production stockée | | | -820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 2 296.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 2 296.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -1 564.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 314.00 | 10 239.00 | | -6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 393.00 | 786 726.00 | | 786 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 582.00 | 774 853.00 | | 821 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 188.00 | 11 873.00 | | -35 188.00 |