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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 323 992.00 | 101 687.00 | 222 305.00 | 323 992.00 |
040 Immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 884.00 | 101 687.00 | 480 197.00 | 581 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
072 Créances – Autres | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
084 Disponibilités | 340 419.00 | | 340 419.00 | 340 419.00 |
088 Caisse | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 173.00 | | 440 173.00 | 440 173.00 |
110 Total général Actif | 1 022 058.00 | 101 687.00 | 920 370.00 | 1 022 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 815 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 682.00 | 4 324.00 | | 6 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 739.00 | 384 125.00 | | 667 739.00 |
222 Production stockée | 260.00 | 1 169.00 | | 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 766.00 | 699.00 | | 2 766.00 |
230 Autres produits | 16 055.00 | 13 403.00 | | 16 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 505.00 | 403 722.00 | | 693 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 971.00 | 556.00 | | 1 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 881.00 | 85 169.00 | | 154 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 928.00 | -10 900.00 | | 8 928.00 |
242 Autres charges externes. | 191 803.00 | 146 437.00 | | 191 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 158.00 | 8 402.00 | | 11 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 365.00 | 125 221.00 | | 169 365.00 |
252 Charges sociales | 24 869.00 | 22 464.00 | | 24 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 358.00 | 20 377.00 | | 41 358.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 20.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 505.00 | 397 749.00 | | 604 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 000.00 | 5 973.00 | | 89 000.00 |
280 Produits financiers | 21 977.00 | 24 014.00 | | 21 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
294 Charges financières | 20 334.00 | 28 624.00 | | 20 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 177.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 247.00 | 1 187.00 | | 71 247.00 |