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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 40 016.00 | 35 556.00 | 4 460.00 | 40 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 223.00 | 128 734.00 | 62 489.00 | 191 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 193.00 | 97 595.00 | 85 598.00 | 183 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 026.00 | 261 886.00 | 412 140.00 | 674 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BN En cours de production de biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 623 683.00 | | 623 683.00 | 623 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 270.00 | | 697 270.00 | 697 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 333.00 | 261 886.00 | 1 111 446.00 | 1 373 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
DH Report à nouveau | -35 188.00 | | | -35 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | -35 188.00 | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 80 394.00 | 69 192.00 | | 80 394.00 |
DP Provisions pour risques | 2 036.00 | 54 341.00 | | 2 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036.00 | 54 341.00 | | 2 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 416.00 | 33 653.00 | | 34 416.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 351.00 | 4 267.00 | | 4 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232.00 | 4 472.00 | | 4 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 823.00 | 770 490.00 | | 821 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 34 363.00 | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | 62 492.00 | | 98 789.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 272.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 232.00 | 910 012.00 | | 986 232.00 |
ED (V) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 446.00 | 1 033 547.00 | | 1 111 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 702.00 | | 806 702.00 | 806 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 702.00 | | 806 702.00 | 806 702.00 |
FM Production stockée | | | -1 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 855.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 1 762.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -1 762.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | -6 314.00 | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 818.00 | 786 393.00 | | 884 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 616.00 | 821 582.00 | | 873 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | -35 188.00 | | 11 201.00 |