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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 821.00 | 19 502.00 | 11 319.00 | 30 821.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 5 704.00 | 12 126.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 862.00 | 13 627.00 | 51 234.00 | 64 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 515.00 | 38 833.00 | 359 681.00 | 398 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 500.00 | 38 833.00 | 404 667.00 | 443 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DL TOTAL (I) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 234.00 | | | 232 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 999.00 | | | 355 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 667.00 | | | 404 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
FD Production vendue biens | 309 503.00 | | 309 503.00 | 309 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 621.00 | | 504 621.00 | 504 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 371.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 163.00 | | | 511 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 138.00 | | | 470 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 090.00 | | 10 424.00 | 388 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 268.00 | | 10 424.00 | 72 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462.00 | 21 371.00 | | 17 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 228.00 | 10 273.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 233.00 | 11 097.00 | | 8 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 234.00 | 44 246.00 | 187 987.00 | 232 234.00 |
VI Groupe et associés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 999.00 | 168 011.00 | 187 987.00 | 355 999.00 |