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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 205.00 | 28 757.00 | 11 448.00 | 40 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 581.00 | 64 767.00 | 38 814.00 | 103 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 787.00 | 93 524.00 | 335 262.00 | 428 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CF Disponibilités | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 947.00 | 93 524.00 | 469 422.00 | 562 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DL TOTAL (I) | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 917.00 | | | 288 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 422.00 | | | 469 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 958.00 | | 231 958.00 | 231 958.00 |
FD Production vendue biens | 260 990.00 | | 260 990.00 | 260 990.00 |
FG Production vendue services | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 865.00 | | 496 865.00 | 496 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 410.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 061.00 | | | 503 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 809.00 | | | 486 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 254.00 | | 2 533.00 | 426 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 254.00 | | 2 533.00 | 141 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 113.00 | 17 410.00 | | 76 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 113.00 | 17 410.00 | | 76 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 377.00 | 34 067.00 | 25 310.00 | 59 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 892.00 | 50 463.00 | 37 428.00 | 87 892.00 |
VI Groupe et associés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 917.00 | 226 178.00 | 62 739.00 | 288 917.00 |