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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 821.00 | 29 427.00 | 1 394.00 | 30 821.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 072.00 | 10 133.00 | 16 939.00 | 27 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 874.00 | 24 498.00 | 62 375.00 | 86 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 769.00 | 64 059.00 | 365 709.00 | 429 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CF Disponibilités | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 911.00 | | 123 911.00 | 123 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 680.00 | 64 059.00 | 489 621.00 | 553 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 623.00 | | | 406 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 621.00 | | | 489 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 623.00 | | | 406 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 718.00 | | 252 718.00 | 252 718.00 |
FD Production vendue biens | 355 070.00 | | 355 070.00 | 355 070.00 |
FG Production vendue services | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 788.00 | | 613 788.00 | 613 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 225.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 732.00 | | | 620 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 403.00 | | | 586 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 515.00 | | 31 254.00 | 398 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 693.00 | | 31 254.00 | 82 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 25 225.00 | | 38 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 502.00 | 9 925.00 | | 19 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | 15 300.00 | | 19 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 789.00 | 230 789.00 | | 230 789.00 |
VI Groupe et associés | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 623.00 | 406 623.00 | | 406 623.00 |