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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 877.00 | 16 325.00 | 16 552.00 | 32 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 864.00 | 37 529.00 | 53 334.00 | 90 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 564.00 | 84 676.00 | 354 887.00 | 439 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 030.00 | 84 676.00 | 438 353.00 | 523 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DL TOTAL (I) | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 150.00 | | | 319 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 258.00 | | | 180 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
FD Production vendue biens | 278 926.00 | | 278 926.00 | 278 926.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 356.00 | | 485 356.00 | 485 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 230.00 | | | 495 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 024.00 | | | 459 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 769.00 | | 12 337.00 | 429 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 439 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 123 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 947.00 | | 12 337.00 | 113 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 059.00 | 20 803.00 | 186.00 | 64 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 427.00 | 1 394.00 | | 29 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 632.00 | 19 409.00 | 186.00 | 34 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 050.00 | 65 158.00 | 138 891.00 | 204 050.00 |
VI Groupe et associés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 150.00 | 180 258.00 | 138 891.00 | 319 150.00 |