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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 385.00 | 24 064.00 | 14 321.00 | 38 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 868.00 | 52 049.00 | 50 819.00 | 102 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 254.00 | 76 113.00 | 350 140.00 | 426 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
CF Disponibilités | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 838.00 | 76 113.00 | 461 725.00 | 537 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 540.00 | | | 205 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 472.00 | | | 297 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 725.00 | | | 461 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 115.00 | | 243 115.00 | 243 115.00 |
FD Production vendue biens | 294 929.00 | | 294 929.00 | 294 929.00 |
FG Production vendue services | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 836.00 | | 543 836.00 | 543 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 988.00 | | | 554 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 938.00 | | | 509 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 564.00 | | 18 681.00 | 439 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 991.00 | 426 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 821.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 141 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 742.00 | | 18 681.00 | 123 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 676.00 | 22 899.00 | 31 462.00 | 84 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 854.00 | 22 899.00 | 641.00 | 53 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 10 708.00 | 59 291.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 540.00 | 67 761.00 | 67 779.00 | 135 540.00 |
VI Groupe et associés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 472.00 | 170 401.00 | 127 070.00 | 297 472.00 |