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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 852.00 | | 1 199 852.00 | 1 199 852.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 532.00 | | 1 214 532.00 | 1 214 532.00 |
CU Autres participations | 1 199 852.00 | | 1 199 852.00 | 1 199 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
DL TOTAL (I) | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 399.00 | | | 605 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 517.00 | | | 508 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 623.00 | | | 1 137 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 532.00 | | | 1 214 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 495.00 | | | 532 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 508 517.00 | 508 517.00 | | 508 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 495.00 | 532 495.00 | | 532 495.00 |