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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 440.00 | | 2 748 440.00 | 2 748 440.00 |
BZ Autres créances | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 149.00 | | 153 149.00 | 153 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 589.00 | | 2 901 589.00 | 2 901 589.00 |
CU Autres participations | 2 748 440.00 | | 2 748 440.00 | 2 748 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 400 115.00 | 247 037.00 | | 400 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 656.00 | 153 077.00 | | 222 656.00 |
DL TOTAL (I) | 627 170.00 | 404 515.00 | | 627 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 328.00 | 452 118.00 | | 1 314 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 127.00 | 505 063.00 | | 952 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 3 656.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | 58.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 418.00 | 960 895.00 | | 2 274 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 589.00 | 1 365 409.00 | | 2 901 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 923.00 | 589 076.00 | | 1 159 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 151.00 | 179 558.00 | | 266 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 496.00 | 26 480.00 | | 43 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 656.00 | 153 077.00 | | 222 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 852.00 | | 1 548 588.00 | 1 199 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 852.00 | | 1 548 588.00 | 1 199 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
VI Groupe et associés | 952 127.00 | 952 127.00 | | 952 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 702.00 | 138 702.00 | | 138 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 091.00 | 960 091.00 | | 960 091.00 |