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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 440.00 | | 2 748 440.00 | 2 748 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 390.00 | | 2 755 390.00 | 2 755 390.00 |
CU Autres participations | 2 748 440.00 | | 2 748 440.00 | 2 748 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 894 902.00 | 926 225.00 | | 894 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 892.00 | -31 323.00 | | 488 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 195.00 | 899 302.00 | | 1 388 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 721.00 | 932 848.00 | | 698 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 058.00 | 923 086.00 | | 659 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 6 840.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64.00 | | |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 196.00 | 1 866 434.00 | | 1 367 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 390.00 | 2 765 736.00 | | 2 755 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 475.00 | 957 092.00 | | 668 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 702.00 | 740.00 | | 522 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 809.00 | 32 064.00 | | 33 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 892.00 | -31 323.00 | | 488 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 440.00 | | | 2 748 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 440.00 | | | 2 748 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 659 058.00 | 659 058.00 | | 659 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 475.00 | 668 475.00 | | 668 475.00 |